ETF فیوچرز بیت کوین چیست؟ نحوه کارکرد و سرمایه گذاری در ای تی اف بیت کوین

اگر به دنبال یک راه ساده و موثر برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال و استفاده از تکنولوژی بلاکچین هستید یا به نوعی علاقمند به ایده سرمایه‌گذاری در بیت کوین هستید ETF فیوچرز بیت کوین کم ریسک ترین راه ممکن برای سرمایه گذاری در این بازار پرریسک است.

دنیای سرمایه‌گذاری همواره در حال تغییر و تحول است. در سال‌های اخیر، بلاکچین و ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین به عنوان نوآوری‌های بسیار قدرتمند در عرصه مالی شناخته شده‌اند. اما چگونه می‌توان از این فرصت‌ها بهره‌برد؟

ETF فیوچرز بیت کوین چیست؟

ETF فیوچرز بیت کوین یکی از ابزارهای جدید و متفاوت در دنیای سرمایه‌گذاری است. این ابزارها به‌عنوان صندوق‌های معاملات آتی بیت کوین شناخته شده هستند و توسط بروکرها و صرافی‌های سنتی عرضه می‌شوند. هدف اصلی این ETF‌ها، فراهم کردن فرصت سرمایه‌گذاری در بیت کوین برای افرادی است که نمی‌خواهند بیت کوین را به‌صورت مستقیم خریداری یا نگه‌داری کنند.

به‌طور کلی، ETF آتی بیت کوین به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا سهامی از ارز دیجیتال بیت کوین در بازار سرمایه را به دست آورند، بدون این‌که نیاز به خرید و نگه‌داری مستقیم بیت کوین داشته باشند. این ابزارها به سادگی توسط بروکرها خریداری و فروخته می‌شوند و به‌عنوان یک راهکار آسان برای دست‌یابی به مزایای بیت کوین شناخته می‌شوند.

ETF آتی یا فیوچرز بیت کوین به‌عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری جذاب و کارآمد، به افرادی که به‌دنبال شرکت در بازار دیجیتال و بلاکچین هستند، این امکان را می‌دهد تا به سادگی به دنیای بیتکوین و دارایی‌های مرتبط با آن وارد شوند. پس، ETF‌ها با توجه به نیازها و اهداف شما به‌عنوان یکی از راهکارهای سرمایه‌گذاری در دنیای دیجیتال بسیار کاربردی هستند. اگر به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری متنوع و دسترسی آسان به بیت کوین هستید، ETF فیوچرز بیت کوین به شما این فرصت را می‌دهد.

نکات کلیدی

1. ETFهای فیوچرز بیت کوین:
   • ETFهای فیوچرز بیت‌کوین، ابزارهای معاملاتی در بازار سرمایه هستند.
   • هدف ETFهای آتی بیت کوین، تقلید از رفتار قیمت بیت کوین است.
2. استفاده از قراردادهای آتی:
   • ETFها از قراردادهای آتی برای دنبال کردن قیمت بیت کوین استفاده می کنند.
   • مدیران صندوق، قراردادها را تهیه و جمع‌آوری می کنند.
3. محدودیت SEC:
   • به دلیل محدودیت‌های تعدادی از مقامات مالی به ویژه کمیسیون اوراق بهادار و معاملات (SEC)، ETFهای فیوچرز مستقیم بیت کوین را نگه نمی‌دارند.
   • به علت این محدودیت‌ها، ETFهای آتی بیت کوین به محبوبیت رسیده‌اند.
4. نوسان قیمت:
   • مانند ارزش بیت کوین، ETFهای آتی بیت کوین نیز تحت تاثیر نوسانات بازار قرار دارند.
   • نوسان قیمت‌ها باید به‌عنوان یک ویژگی مهم این نوع سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود.

آشنایی با ای تی اف های فیوچرز بیت کوین

1. مفهوم ETF فیوچرز بیت کوین: ETF فیوچرز بیت کوین یک نوع صندوق قابل معامله (Exchange-Traded Fund) است که به‌منظور سرمایه‌گذاری در بازار بیت کوین و قیمت آینده آن ایجاد شده است. این ETF به افراد امکان می‌دهد تا با خرید و نگه‌داری سهام آن، روی تغییرات قیمت بیت کوین در آینده سرمایه‌گذاری کنند.
2. دارایی‌های اساسی ETF: دارایی‌های اصلی در ETF‌های فیوچرز بیت کوین، قراردادهای آتی بیت کوین هستند. این قراردادها به‌عنوان ابزارهای مشتقه (derivatives) روی بورس‌های معاملات آتی معامله می‌شوند.
3. مکان معامله قراردادهای آتی بیت کوین: قراردادهای آتی بیت کوین در بازار کالای شیکاگو (Chicago Mercantile Exchange یا CME) معامله می‌شوند. این بازار به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز معاملات آتی جهان شناخته می‌شود.
4. روند ایجاد ETF فیوچرز بیت کوین: ایجاد یک ETF فیوچرز بیت کوین با خرید قراردادهای آتی از بازار CME آغاز می‌شود. سپس این قراردادها توسط مدیران ETF در یک صندوق جمع‌آوری می‌شوند. این صندوق به‌عنوان یک واحد سرمایه‌گذاری به عموم عرضه می‌شود تا افراد بتوانند سهام آن را در بازار سرمایه خریداری کنند.
5. مدیریت ETF: پس از عرضه به بازار، مدیران ETF مسئول مدیریت قراردادهای آتی بیت کوین در صندوق هستند. آن‌ها باید تصمیم‌گیری‌های مداوم در مورد خرید و فروش این قراردادها را بگیرند تا به بهترین نتیجه برای سرمایه‌گذاران برسند.

باید توجه داشت که ETF‌های فیوچرز بیت کوین به‌عنوان یک ابزار متفاوت برای سرمایه‌گذاری در بیت کوین در مقایسه با خرید مستقیم و نگه‌داری بیتکوین تلقی می‌شوند. این ETF‌ها امکان دسترسی به نوسانات قیمتی بیتکوین و بازار آتی آن را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند.

تاریخچه ETF فیوچرز بیت کوین

اولین ایده برای ETF فیوچرز بیتکوین پس از مشاهده روند صعودی قیمت آن توسط سرمایه‌گذاران و بروکرها مطرح شد. این روند به مرور زمان در میان سرمایه‌گذاران به محبوبیت رسید و به‌عنوان فرصتی برای کسب بازدهی و سود از معاملات بیت کوین درآمد.

1. ظهور ایده ETF فیوچرز بیت کوین: ایده ایجاد ETF بیت کوین بر اساس نیازهای بازار و تغییرات قیمت بیت کوین ظاهر شد. با رشد روزافزون قیمت بیت کوین و جلب توجه بیشترین سرمایه‌گذاران، تقاضا برای دسترسی به این ارز دیجیتال و سرمایه‌گذاری در آن افزایش یافت.
2. چالش برای سرمایه‌گذاران: با افزایش شتاب قیمت بیت کوین به مقادیر بسیار بالا، سرمایه‌گذاران کوچک و متوسط به سختی توانستند به‌صورت مستقیم در بیت کوین سرمایه‌گذاری کنند. هزینه‌ها و پیچیدگی‌های مرتبط با معاملات مستقیم این ارز دیجیتال، برای آن‌ها دشوار شده بود.
3. واکنش بروکرها: کارگزاری‌ها با توجه به نیازهای سرمایه‌گذاران و تقاضای زیاد برای دسترسی به بیت کوین، شروع به ایجاد صندوق‌های قابل معامله برای معاملات بیت کوین کردند. این صندوق‌ها به‌عنوان وسیله‌ای برای سرمایه‌گذاری در بیت کوین و آینده آن به‌کار می‌روند.
4. درخواست‌ها برای تایید ETF بیت کوین: تلاش‌ها برای تایید ETF‌های بیت کوین با کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) در سال ۲۰۱۳ آغاز شد. این تقاضا نشان از تمایل به گسترش و توسعه این نوع سرمایه‌گذاری در بازار بیت کوین داشت.

پیشرفت‌ها و تصویب ETF بیت کوین:

1. پیشرفت‌های مهم: در تاریخچه ایجاد ETF بیت کوین، پیشرفت‌های مهمی شاهد بوده‌ایم. این پیشرفت‌ها به سرمایه‌گذاران امکان دسترسی به بیت کوین و سرمایه‌گذاری در آینده آن را فراهم کردند.
2. تایید اولین ETF بیت کوین: در نهایت، در سال ۲۰۲۱، Proshares Bitcoin Strategy ETF (BITO) به‌عنوان اولین ETF بیت کوین توسط SEC تایید و در بورس نیویورک فهرست شد که نمایانگر پیشرفت‌های قابل توجه در تاریخچه ETF آتی بیت کوین است.

اهداف ETF فیوچرز بیت کوین

ETF فیوچرز بیت کوین در حال حاضر به شکلی طراحی شده‌ است که به افراد بیشتری امکان می‌دهد بدون نیاز به هزینه‌ها و دردسرهای خرید مستقیم بیت کوین در این دارایی سرمایه‌گذاری کنند. آن‌ها رویه‌های امنیتی پیچیده و نگرانی‌های مرتبط با نگه‌داری ارز دیجیتال را کاهش می‌دهند و به‌جای آن یک نوع سرمایه‌گذاری ایمن را ارائه می‌دهند.

حفاظت از امنیت

یکی از اصلی‌ترین اهداف ETF‌های فیوچرز بیت کوین، حفاظت از امنیت سرمایه‌گذاران است. اگر ارزهای دیجیتال را در یک کیف پول شخصی نگه‌دارید، شما مسئولیت محافظت از عبارات کلیدی خود هستید؛ به‌عنوان مثال، اگر عبارات کلیدی شما در یک کیف پول آنلاین (مانند یک صرافی) ذخیره شوند، این به معنای اعتماد به صرافی است که عبارات کلیدی شما را امن نگه دارد. اما صرافی‌ها ممکن است قربانی حملات هک شوند یا از دسترسی غیر مجاز دیگران به کلیدها متضرر شوند.

با استفاده از ETF، این نگرانی‌ها کاهش می‌یابد. ETF به شما امکان می‌دهد بدون نگرانی از نگه‌داری عبارات کلیدی در بیت کوین سرمایه‌گذاری کنید. در واقع شما به‌عنوان سهام‌دار صندوق ETF نیازی به مالکیت یا مدیریت کلیدهای امنیتی ندارید.

دسترسی آسان

دیگر هدف ETF فیوچرز بیت کوین، دسترسی آسان‌تر به این دارایی دیجیتال است. با توجه به رشد قیمتی که بیت کوین تجربه کرده به یک دارایی با ارزش تبدیل شده است و اغلب با قیمت‌های بالا معامله می‌شود. این رشدهای قیمتی، ممکن است برای سرمایه‌گذاران کوچک‌تر مانع از دسترسی به این دارایی شود.

با استفاده از ETF، سرمایه‌گذاران اجازه دارند که با خرید سهام صندوق،به‌راحتی در بازار بیت کوین سرمایه‌گذاری کنند. این امر به افراد این امکان را می‌دهد که با رعایت محدودیت‌های سرمایه‌ای، تحمل میزان معقولی از ریسک و تناسب با اهداف سرمایه‌گذاری خود به بیت کوین دسترسی داشته باشند.

ETFها بهتر درک می شوند

یکی از ویژگی‌های بارز ETF‌ها، این است که به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهند تا بهتر و با دقت بیشتری در مورد سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال اقدام کنند.

در ادامه، توضیحات مفصل‌تری در این مورد ارائه خواهیم داد:

• سادگی و دسترسی آسان: ETFها به سرمایه‌گذاران فرصت می‌دهند تا در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنند، بدون آن‌که نیاز به یادگیری تمام جزئیات پیچیده فنی داشته باشند؛ به‌عنوان مثال، شما به‌جای این‌که در مورد چگونگی عملکرد بلاکچین، مفاهیم استخراج، عملکرد صرافی‌های غیرمتمرکز، نحوه نگه‌داری عبارات کلیدی و دیگر جنبه‌های پیچیده ارزهای دیجیتال آموزش ببینید، به سادگی می‌توانید سهام ETFهای مرتبط با ارزهای دیجیتال را خریداری کنید.
• تنوع دارایی: ETFها معمولا دارای دارایی‌های متنوعی هستند. به این معنا که با خرید سهام یک ETF، شما دسترسی به تعدادی ارز دیجیتال مختلف دارید. به عبارت دیگر، شما می‌توانید به‌طور هم‌زمان در چندین ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید تا از تنوع دارایی‌ها استفاده کرده و ریسک سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهید.
• امکان معامله در بازارهای معتبر: ETFها معمولا در بازارهای مالی معتبر معامله می‌شوند و تحت نظر نهادهای نظارتی قرار دارند. پس، سرمایه‌گذاران با اطمینان کامل و از طریق بازارهای معتبر می‌توانند سهام ETFها را خریداری و معامله کنند.

مراحل سرمایه‌گذاری در ETF فیوچرز بیت کوین

اگر قصد دارید که در ETFهای فیوچرز بیت کوین سرمایه‌گذاری کنید، می‌توانید طبق مراحل زیر این کار را انجام دهید:

• توسط بروکر یا مشاور: ابتدا، می‌توانید با کمک یک بروکر مالی یا مشاور سرمایه‌گذاری مورد اعتماد خود، ارتباط برقرار کنید. آن‌ها می‌توانند شما را در فرآیند خرید ETFهای آتی بیت کوین راهنمایی کنند و به شما مشاوره‌های مفیدی را ارائه دهند.
• انتخاب از بین ETFهای موجود: چندین ETF فیوچرز بیت کوین موجود است که در بازارهای مالی مختلف معامله می‌شوند. برخی از این ETFها شامل:
  • Proshares Bitcoin Strategy ETF (BITO)
  • Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (BTF)
  • VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF)
  • ETF بلاکچین جهانی (BITS)
  • ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) که به سرمایه‌گذاران امکان معامله شورت یا فروش در بازار بیت کوین را نیز می‌دهد.
• پیگیری تاییدهای SEC: توجه داشته باشید که ممکن است لیست ETFهای فیوچرز بیت کوین تاییدهای SEC را لازم داشته باشد. SEC بررسی‌های دقیقی را روی این نوع محصولات انجام می‌دهد. به‌عنوان مثال، در تاریخ ۶ آوریل ۲۰۲۲، SEC صندوق آتی Teucrium Bitcoin (BCFU) را تایید کرد؛ بنابراین، لیست ETFهای آتی بیت کوین تایید شده به تدریج در حال افزایش است.
• پیشنهادی نهایی: قبل از هر گونه سرمایه‌گذاری، به مشاوره و مطالعه دقیق بپردازید و اطمینان حاصل کنید که میزان ریسک و هزینه‌های مربوط به ETF فیوچرز بیت کوین را در نظر گرفته‌اید. به علاوه، توجه داشته باشید که بازار بیت کوین نه تنها مزیت‌هایی دارد، بلکه دارای ریسک‌هایی نیز است.

لازم به ذکر است که این ETFها به‌طور کامل از معاملات آتی بیت کوین تشکیل نشده‌اند. به عبارت دیگر، آن‌ها به‌صورت مستقیم بیت کوین خریداری و نگه نمی‌دارند. در عوض، آن‌ها نسبت به سهام و اوراق بهادار معامله می‌کنند و از قراردادهای آتی بیت کوین به‌عنوان ابزاری جهت پیگیری عملکرد بیت کوین، استفاده می‌کنند.

تفاوت بین ETF فیوچرز بیت کوین و ETF بیت کوین چیست؟

تفاوت بین دو نوع ETF فیوچرز بیت کوین و ETF بیت کوین به نحوه نگه‌داری دارایی و بررسی تغییرات قیمت بیت کوین مرتبط است. در ادامه به توضیح این تفاوت‌ها خواهیم پرداخت:

ETF آتی بیت کوین: ETFهای فیوچرز بیت کوین با هدف دنبال کردن تغییرات قیمت بیتکوین از طریق خرید و فروش قراردادهای مشتقه عمل می‌کنند. به عبارت دقیق‌تر، این ETFها از قراردادهای آتی بیت کوین برای تعیین عملکرد بیتکوین استفاده می‌کنند.

ETF بیت کوین: در مقابل، یک ETF بیت کوین به‌طور مستقیم بیت کوین را در سبد خود نگه می‌دارد. به این معنا که ارز دیجیتال واقعی بیت کوین به‌صورت مستقیم توسط این نوع ETF خریداری و نگهداری می‌شود. این نوع ETF به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد مستقیما در ارز دیجیتال بیت کوین سرمایه‌گذاری کنند.

انتخاب بین ETF آتی بیت کوین و ETF بیت کوین بستگی به اهداف و استراتژی سرمایه‌گذاری شما دارد. اگر به دنبال کردن تغییرات قیمت بیت کوین از طریق معاملات مشتقه علاقه دارید، ETF آتی بیت کوین گزینه مناسبی است. اما اگر تمایل دارید مستقیما بیت کوین را در سبد سرمایه‌گذاری خود داشته باشید، ETF بیت کوین گزینه‌ای مناسب‌تر خواهد بود.

آیا سرمایه گذاری در ETF فیوچرز بیت کوین ریسک دارد؟

بله، سرمایه‌گذاری در ETFهای آتی بیت کوین حاوی عوامل ریسکی است که باید به آن‌ها توجه داشت. ارزهای دیجیتال، به ویژه بیت کوین، دارایی‌هایی هستند که نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و تمایل به افزایش و کاهش سریع قیمت دارند. در اینجا به برخی از عوامل مخاطره‌آور در سرمایه‌گذاری در ETFهای آتی بیت کوین اشاره خواهیم کرد:

1. نوسانات قیمتی:
   • بیتکوین و ارزهای دیجیتال دیگر شاهد نوسانات قیمتی شدیدی بوده‌اند. قیمت‌ها ممکن است به سرعت افزایش یا کاهش یابند که این امر می‌تواند سرمایه‌گذاری را ریسکی کند.
2. عوامل بازاری:
   • ETF فیوچرز بیت کوین تحت تاثیر عوامل بازاری مختلفی از جمله: اخبار، تصمیمات دولتی، تغییرات در تقاضا و عرضه و حتی تصمیمات سازمان‌های نظارتی هستند. این عوامل می‌توانند تاثیر بزرگی بر روند قیمتی داشته باشند.
3. عدم مقررات مشخص:
   • در برخی مناطق، مقررات و قوانین مشخصی برای ETF فیوچرز بیت کوین وجود ندارد که می‌تواند به معنای عدم حمایت حقوقی بیشتر برای سرمایه‌گذاران باشد.

آنچه در نوشته «ETF فیوچرز بیت کوین چیست» مطالعه کردیم:

ETFهای فیوچرز بیت کوین یک ابزار سرمایه‌گذاری معتبر در دنیای ارزهای دیجیتال هستند. این ابزارها به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهند که بدون نیاز به توسعه دانش و تخصص خاص در زمینه‌های فنی ارزهای دیجیتال و بلاکچین از نوسانات قیمت بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال به نفع خود استفاده کنند.

مهم‌ترین مزیت سرمایه‌گذاری در ETF فیوچرز بیت کوین این است که شما نیازی به داشتن کیف پول دیجیتال، مدیریت عبارات کلیدی و تحمل ریسک‌های امنیتی ندارید. به این ترتیب، سرمایه‌گذاری در این ETFها به‌صورت امن‌تر و آسان‌تر انجام می‌شود.

به همین دلیل، سرمایه‌گذارانی که به دنبال ورود به بازار ارزهای دیجیتال هستند ولی نمی‌خواهند با پیچیدگی‌های فنی مواجه شوند، می‌توانند از ETFهای آتی بیت کوین بهره‌برداری کنند تا به سادگی و با کمترین ریسک به دنیای ارزهای رمزنگاری شده و بیت کوین وارد شوند.

سوالات متداول «ETF فیوچرز بیت کوین چیست»